单位(元)平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
40,051,427 |
20,535,490 |
34,861,452 |
结算备付金 |
160,883 |
203,356 |
207,563 |
存出保证金 |
51,810 |
50,752 |
8,936 |
交易性金融资产 |
358,899,909 |
538,276,638 |
706,689,168 |
其中:股票投资 |
25,976,478 |
31,973,700 |
24,891,864 |
基金投资 |
331,805,442 |
485,140,114 |
650,863,174 |
债券投资 |
1,117,989 |
21,162,824 |
30,934,130 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
496 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
399,164,030 |
559,066,236 |
741,767,616 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
453,153 |
0 |
应付赎回款 |
1,039,282 |
1,086,909 |
- |
应付管理人报酬 |
141,086 |
169,499 |
234,230 |
应付托管费 |
44,624 |
60,852 |
81,484 |
应付销售服务费 |
31,771 |
49,634 |
77,734 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,992 |
165,329 |
127,118 |
负债合计 |
1,437,754 |
1,985,376 |
520,567 |
所有者权益 |
实收基金 |
399,930,921 |
557,388,229 |
751,563,336 |
未分配利润 |
-2,204,645 |
-307,369 |
-10,316,287 |
所有者权益合计 |
397,726,276 |
557,080,860 |
741,247,049 |
负债和所有者权益总计 |
399,164,030 |
559,066,236 |
741,767,616 |
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