单位(元)中泰安悦6个月定开债C(015934)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,460,274 |
776,186 |
32,852,727 |
结算备付金 |
50,258,488 |
178,047 |
422,368,077 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,853,209,498 |
1,956,905,247 |
1,840,086,205 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,853,209,498 |
1,956,905,247 |
1,840,086,205 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
90,013,379 |
75,014,326 |
-9,428 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,994,941,638 |
2,032,873,806 |
2,295,297,581 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
833,622,748 |
863,111,466 |
644,001,395 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
293,909 |
287,712 |
419,165 |
应付托管费 |
48,985 |
47,952 |
69,861 |
应付销售服务费 |
2 |
2 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
646 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
271,390 |
192,124 |
192,792 |
负债合计 |
834,237,034 |
863,639,256 |
644,683,861 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,149,224,466 |
1,149,194,852 |
1,650,162,319 |
未分配利润 |
11,480,137 |
20,039,698 |
451,401 |
所有者权益合计 |
1,160,704,604 |
1,169,234,550 |
1,650,613,720 |
负债和所有者权益总计 |
1,994,941,638 |
2,032,873,806 |
2,295,297,581 |
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