单位(元)万家鑫融纯债债券C(015926)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
295,865 |
2,194,950 |
5,786,926 |
结算备付金 |
36,553,107 |
39,051,249 |
- |
存出保证金 |
27,377 |
129,300 |
58,178 |
交易性金融资产 |
959,389,724 |
2,480,178,244 |
224,606,449 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
959,389,724 |
2,480,178,244 |
224,606,449 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
520,031,529 |
- |
应收证券清算款 |
202,668,550 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
200 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,198,934,822 |
3,041,585,272 |
230,451,553 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
283,992,137 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
401,569 |
748,624 |
117,440 |
应付托管费 |
133,856 |
249,541 |
39,147 |
应付销售服务费 |
385 |
1 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
80,493 |
199,939 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
280,684 |
176,371 |
115,280 |
负债合计 |
284,889,126 |
1,374,476 |
271,867 |
所有者权益 |
实收基金 |
896,376,347 |
2,873,126,182 |
230,113,576 |
未分配利润 |
17,669,350 |
167,084,614 |
66,110 |
所有者权益合计 |
914,045,697 |
3,040,210,796 |
230,179,686 |
负债和所有者权益总计 |
1,198,934,822 |
3,041,585,272 |
230,451,553 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。