单位(元)申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,485,474 |
5,809,572 |
21,269,039 |
结算备付金 |
3,303 |
- |
138,823 |
存出保证金 |
4,362 |
16,030 |
13,722 |
交易性金融资产 |
20,520,416 |
23,794,519 |
20,011,912 |
其中:股票投资 |
20,520,416 |
23,794,519 |
20,011,912 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,887 |
52,505 |
2,739 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
23,015,443 |
29,672,626 |
41,436,235 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
378,833 |
- |
- |
应付赎回款 |
31,930 |
249,281 |
2,025 |
应付管理人报酬 |
23,291 |
36,924 |
53,996 |
应付托管费 |
3,882 |
6,154 |
8,999 |
应付销售服务费 |
613 |
1,072 |
994 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
53,566 |
91,310 |
150,214 |
负债合计 |
492,116 |
384,740 |
216,228 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,638,760 |
27,455,830 |
40,983,003 |
未分配利润 |
-3,115,433 |
1,832,055 |
237,004 |
所有者权益合计 |
22,523,327 |
29,287,886 |
41,220,007 |
负债和所有者权益总计 |
23,015,443 |
29,672,626 |
41,436,235 |
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