单位(元)永赢医药创新智选混合发起A(015915)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
20,407,140 |
17,162,640 |
| 结算备付金 |
1,388,269 |
64,308 |
| 存出保证金 |
92,105 |
46,878 |
| 交易性金融资产 |
308,958,765 |
147,741,301 |
| 其中：股票投资 |
308,958,765 |
147,741,301 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
147,855 |
| 应收申购款 |
17,313,440 |
753,718 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
348,159,719 |
165,916,700 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
7,999,726 |
13 |
| 应付赎回款 |
6,247,511 |
3,538,798 |
| 应付管理人报酬 |
338,789 |
161,512 |
| 应付托管费 |
14,116 |
6,730 |
| 应付销售服务费 |
98,359 |
46,022 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
764,419 |
195,245 |
| 负债合计 |
15,462,921 |
3,948,319 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
323,399,895 |
170,907,739 |
| 未分配利润 |
9,296,903 |
-8,939,357 |
| 所有者权益合计 |
332,696,798 |
161,968,382 |
| 负债和所有者权益总计 |
348,159,719 |
165,916,700 |
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