单位(元)华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
546,788 |
295,526 |
结算备付金 |
- |
29,082 |
存出保证金 |
614 |
2,349 |
交易性金融资产 |
10,219,100 |
16,774,716 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
10,219,100 |
16,774,716 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
10,766,503 |
17,101,671 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
6,541,789 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,717 |
2,591 |
应付托管费 |
906 |
864 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
31,091 |
22,704 |
负债合计 |
34,713 |
6,567,947 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,040,893 |
10,040,893 |
未分配利润 |
690,897 |
492,832 |
所有者权益合计 |
10,731,790 |
10,533,725 |
负债和所有者权益总计 |
10,766,503 |
17,101,671 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。