单位(元)兴业致远混合A(015911)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
7,095,800 |
10,238,052 |
| 结算备付金 |
125,079 |
77,863 |
| 存出保证金 |
19,815 |
69,128 |
| 交易性金融资产 |
48,994,516 |
65,665,344 |
| 其中：股票投资 |
46,861,039 |
62,842,373 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,133,476 |
2,822,971 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,292,840 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
101,262 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
57,528,050 |
76,151,649 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
4,075,600 |
2,186,451 |
| 应付赎回款 |
10,551 |
337,206 |
| 应付管理人报酬 |
55,085 |
88,631 |
| 应付托管费 |
9,181 |
14,772 |
| 应付销售服务费 |
12,705 |
16,428 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
253,864 |
162,606 |
| 负债合计 |
4,416,985 |
2,806,094 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
60,547,479 |
71,825,554 |
| 未分配利润 |
-7,436,414 |
1,520,001 |
| 所有者权益合计 |
53,111,065 |
73,345,555 |
| 负债和所有者权益总计 |
57,528,050 |
76,151,649 |
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