基金经理：冀楠
| 单位净值:0.8626 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:0.8626 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时优质精选混合C(015903)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,425,633 | 24,964,559 | 196,450,522 | |
| 结算备付金 | 2,070,779 | 2,324,749 | 45,364,283 | |
| 存出保证金 | 95,535 | 116,846 | 51,493 | |
| 交易性金融资产 | 204,465,356 | 282,524,253 | 107,421,383 | |
| 其中：股票投资 | 204,465,356 | 282,524,253 | 107,421,383 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1,199,448 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 106,346 | - | |
| 应收申购款 | 499 | 499 | 185,243 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 241,257,250 | 310,037,252 | 349,472,925 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 4 | 5,464,481 | - | |
| 应付赎回款 | 173,517 | 220,975 | 9,609 | |
| 应付管理人报酬 | 241,012 | 387,835 | 448,552 | |
| 应付托管费 | 40,169 | 64,639 | 74,759 | |
| 应付销售服务费 | 7,193 | 12,448 | 17,862 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 568,100 | 699,854 | 136,344 | |
| 负债合计 | 1,029,994 | 6,850,232 | 687,126 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 284,729,934 | 311,978,479 | 356,855,381 | |
| 未分配利润 | -44,502,678 | -8,791,459 | -8,069,582 | |
| 所有者权益合计 | 240,227,256 | 303,187,020 | 348,785,799 | |
| 负债和所有者权益总计 | 241,257,250 | 310,037,252 | 349,472,925 | |
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