单位(元)大成元合双利债券发起式C(015899)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,218,827 |
271,977 |
264,494 |
| 结算备付金 |
152,937 |
198,739 |
142,154 |
| 存出保证金 |
63,318 |
23,512 |
3,781 |
| 交易性金融资产 |
269,538,549 |
289,429,878 |
9,899,914 |
| 其中：股票投资 |
41,869,472 |
39,317,066 |
1,865,506 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
227,669,076 |
250,112,812 |
8,034,408 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
724,232 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
270,973,631 |
290,648,338 |
10,310,343 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
63,550,642 |
80,065,040 |
549,852 |
| 应付证券清算款 |
76,383 |
683,079 |
10,763 |
| 应付赎回款 |
1 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
52,530 |
51,833 |
2,479 |
| 应付托管费 |
8,755 |
8,639 |
413 |
| 应付销售服务费 |
1 |
1 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
14,503 |
15,295 |
0 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
146,743 |
103,979 |
58,391 |
| 负债合计 |
63,849,558 |
80,927,865 |
621,898 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
219,587,597 |
219,587,697 |
10,029,316 |
| 未分配利润 |
-12,463,524 |
-9,867,225 |
-340,871 |
| 所有者权益合计 |
207,124,073 |
209,720,472 |
9,688,445 |
| 负债和所有者权益总计 |
270,973,631 |
290,648,338 |
10,310,343 |
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