单位(元)天弘中证细分化工指数发起A(015896)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,289,594 |
1,536,372 |
700,804 |
结算备付金 |
24,382 |
28,848 |
14,567 |
存出保证金 |
11,408 |
8,764 |
12,804 |
交易性金融资产 |
25,362,481 |
25,688,007 |
14,521,169 |
其中:股票投资 |
25,261,061 |
25,688,007 |
14,419,148 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
101,420 |
- |
102,021 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
719,825 |
- |
35,189 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
287,401 |
160,651 |
11,967 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
27,695,092 |
27,422,642 |
15,296,500 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
106,776 |
- |
应付赎回款 |
1,050,591 |
125,087 |
39,982 |
应付管理人报酬 |
11,378 |
10,557 |
6,675 |
应付托管费 |
2,276 |
2,111 |
1,335 |
应付销售服务费 |
3,524 |
3,088 |
1,779 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
28,887 |
26,333 |
43,517 |
负债合计 |
1,096,655 |
273,953 |
93,288 |
所有者权益 |
实收基金 |
41,252,757 |
36,716,389 |
18,558,884 |
未分配利润 |
-14,654,321 |
-9,567,701 |
-3,355,672 |
所有者权益合计 |
26,598,436 |
27,148,688 |
15,203,212 |
负债和所有者权益总计 |
27,695,092 |
27,422,642 |
15,296,500 |
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