单位(元)平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
332,799 |
2,520,269 |
1,407,951 |
1,399,410 |
结算备付金 |
1,384 |
64,242 |
12,063 |
- |
存出保证金 |
7,743 |
10,375 |
4,306 |
33,696 |
交易性金融资产 |
28,177,431 |
39,893,814 |
21,484,435 |
21,538,894 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
26,872,986 |
39,893,814 |
21,484,435 |
21,538,894 |
债券投资 |
1,304,444 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
235,699 |
516,812 |
279,639 |
7,901 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
28,755,056 |
43,005,512 |
23,188,394 |
22,979,900 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
217,483 |
617,087 |
182,376 |
96,621 |
应付管理人报酬 |
683 |
981 |
536 |
796 |
应付托管费 |
137 |
196 |
107 |
159 |
应付销售服务费 |
6,057 |
9,598 |
3,501 |
3,714 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
39,783 |
30,000 |
17,356 |
95,268 |
负债合计 |
264,142 |
657,862 |
203,876 |
196,557 |
所有者权益 |
实收基金 |
32,588,515 |
48,075,344 |
24,110,979 |
25,868,400 |
未分配利润 |
-4,097,601 |
-5,727,694 |
-1,126,461 |
-3,085,057 |
所有者权益合计 |
28,490,914 |
42,347,650 |
22,984,518 |
22,783,342 |
负债和所有者权益总计 |
28,755,056 |
43,005,512 |
23,188,394 |
22,979,900 |
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