单位(元)富国中证500基本面精选股票发起式A(015889)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,577,465 |
9,299,468 |
5,315,004 |
结算备付金 |
1,078,637 |
1,333,196 |
2,417,253 |
存出保证金 |
528,471 |
728,152 |
350,287 |
交易性金融资产 |
59,007,114 |
67,255,245 |
84,405,034 |
其中:股票投资 |
59,007,114 |
67,255,245 |
84,405,034 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
73,281 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,745 |
3,314 |
3,195 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
68,194,432 |
78,619,375 |
92,564,055 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
10 |
11,982 |
21,167 |
应付管理人报酬 |
69,287 |
96,983 |
121,138 |
应付托管费 |
11,548 |
16,164 |
20,190 |
应付销售服务费 |
2,454 |
1,849 |
2,155 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
209,201 |
153,534 |
316,038 |
负债合计 |
292,500 |
280,512 |
480,689 |
所有者权益 |
实收基金 |
78,284,325 |
80,440,640 |
95,653,162 |
未分配利润 |
-10,382,393 |
-2,101,777 |
-3,569,797 |
所有者权益合计 |
67,901,932 |
78,338,863 |
92,083,366 |
负债和所有者权益总计 |
68,194,432 |
78,619,375 |
92,564,055 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。