单位(元)国投瑞银行业睿选混合C(015888)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
103,885,337 |
145,205,238 |
124,108,693 |
结算备付金 |
20,980,960 |
20,743,104 |
101,911,071 |
存出保证金 |
47,074 |
94,348 |
72,216 |
交易性金融资产 |
269,792,785 |
284,689,240 |
325,369,700 |
其中:股票投资 |
269,792,785 |
284,689,240 |
324,927,242 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
442,458 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
152,047 |
894,147 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
302,646 |
- |
应收申购款 |
20,795 |
11,979 |
33,882 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
394,878,998 |
451,940,702 |
551,495,561 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
780,049 |
3 |
3,775,458 |
应付赎回款 |
854,937 |
205,043 |
814,894 |
应付管理人报酬 |
398,819 |
559,438 |
727,212 |
应付托管费 |
66,470 |
93,240 |
121,202 |
应付销售服务费 |
25,696 |
27,425 |
43,692 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
109 |
- |
2 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
354,300 |
416,377 |
592,360 |
负债合计 |
2,480,380 |
1,301,524 |
6,074,820 |
所有者权益 |
实收基金 |
415,871,208 |
467,419,846 |
554,774,042 |
未分配利润 |
-23,472,590 |
-16,780,668 |
-9,353,301 |
所有者权益合计 |
392,398,618 |
450,639,177 |
545,420,741 |
负债和所有者权益总计 |
394,878,998 |
451,940,702 |
551,495,561 |
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