单位(元)富安达先进制造混合发起式C(015886)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,683,800 |
1,988,125 |
2,520,081 |
结算备付金 |
266,604 |
182,963 |
83,430 |
存出保证金 |
20,785 |
11,835 |
12,093 |
交易性金融资产 |
6,389,867 |
8,503,465 |
8,067,069 |
其中:股票投资 |
6,389,867 |
8,503,465 |
8,067,069 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
800,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1 |
10 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,161,057 |
10,686,398 |
10,682,683 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,126,521 |
835,348 |
869,395 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
7,870 |
12,314 |
12,704 |
应付托管费 |
1,312 |
2,052 |
2,117 |
应付销售服务费 |
55 |
128 |
200 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
154,066 |
132,035 |
91,486 |
负债合计 |
1,289,823 |
981,878 |
975,902 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,784,391 |
10,846,856 |
11,095,737 |
未分配利润 |
-2,913,157 |
-1,142,337 |
-1,388,955 |
所有者权益合计 |
7,871,234 |
9,704,519 |
9,706,781 |
负债和所有者权益总计 |
9,161,057 |
10,686,398 |
10,682,683 |
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