单位(元)景顺长城国证新能源车电池ETF联接A(015871)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,333,906 |
2,898,885 |
2,387,514 |
结算备付金 |
32,819 |
27,599 |
18,392 |
存出保证金 |
15,018 |
26,155 |
37,878 |
交易性金融资产 |
38,495,633 |
45,281,183 |
31,406,249 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
38,495,633 |
45,281,183 |
31,406,249 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
192,743 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
614,718 |
735,208 |
202,795 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
41,684,837 |
48,969,030 |
34,052,828 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
199,994 |
64,948 |
应付赎回款 |
2,885,455 |
1,303,336 |
291,953 |
应付管理人报酬 |
541 |
742 |
937 |
应付托管费 |
108 |
148 |
187 |
应付销售服务费 |
5,744 |
5,362 |
1,716 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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- |
其他负债 |
70,043 |
104,384 |
30,013 |
负债合计 |
2,961,890 |
1,613,967 |
389,755 |
所有者权益 |
实收基金 |
69,847,226 |
64,800,213 |
42,947,506 |
未分配利润 |
-31,124,279 |
-17,445,150 |
-9,284,432 |
所有者权益合计 |
38,722,947 |
47,355,063 |
33,663,074 |
负债和所有者权益总计 |
41,684,837 |
48,969,030 |
34,052,828 |
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