单位(元)中信建投景泰债券A(015865)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,379,618 |
634,895 |
384,873 |
结算备付金 |
1,364,791 |
- |
- |
存出保证金 |
93,052 |
34,801 |
92,074 |
交易性金融资产 |
3,692,038,262 |
3,334,577,811 |
2,785,708,100 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,692,038,262 |
3,334,577,811 |
2,785,708,100 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
221,039,738 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,697,875,723 |
3,335,247,506 |
3,007,224,786 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
744,016,550 |
421,094,644 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
10 |
应付管理人报酬 |
749,780 |
717,583 |
764,219 |
应付托管费 |
249,927 |
239,194 |
254,740 |
应付销售服务费 |
2 |
2 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
928,827 |
782,333 |
589,742 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
237,798 |
164,347 |
244,397 |
负债合计 |
746,182,884 |
422,998,103 |
1,853,109 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,850,848,740 |
2,850,850,582 |
2,999,426,070 |
未分配利润 |
100,844,099 |
61,398,821 |
5,945,607 |
所有者权益合计 |
2,951,692,839 |
2,912,249,403 |
3,005,371,676 |
负债和所有者权益总计 |
3,697,875,723 |
3,335,247,506 |
3,007,224,786 |
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