单位(元)景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
985,805 |
6,714,390 |
2,192,297 |
结算备付金 |
- |
986,423 |
3,556,642 |
存出保证金 |
20,876 |
29,204 |
21,913 |
交易性金融资产 |
9,653,345,377 |
8,573,585,537 |
5,251,115,488 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,653,345,377 |
8,573,585,537 |
5,251,115,488 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
413,304,681 |
- |
61,055,346 |
应收证券清算款 |
- |
49,231,483 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
109,890,631 |
140,290,664 |
264,884,930 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,177,547,370 |
8,770,837,701 |
5,582,826,617 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,131,116,008 |
2,451,546,967 |
1,273,016,645 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
1,002 |
应付管理人报酬 |
1,071,055 |
1,392,813 |
716,108 |
应付托管费 |
267,764 |
348,203 |
179,027 |
应付销售服务费 |
1,071,055 |
1,392,813 |
716,108 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
18,780 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
490,457 |
326,922 |
344,369 |
负债合计 |
2,134,016,338 |
2,455,007,718 |
1,274,992,040 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,738,475,316 |
6,144,972,035 |
4,249,151,696 |
未分配利润 |
305,055,717 |
170,857,948 |
58,682,881 |
所有者权益合计 |
8,043,531,032 |
6,315,829,983 |
4,307,834,576 |
负债和所有者权益总计 |
10,177,547,370 |
8,770,837,701 |
5,582,826,617 |
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