基金经理：刘赞
| 单位净值:0.8650 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.8650 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林碳中和主题混合A(015856)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 562,580 | 1,109,068 | ||
| 结算备付金 | 10,506 | 6,517,277 | ||
| 存出保证金 | 1,755 | 17,240 | ||
| 交易性金融资产 | 6,932,627 | 7,676,262 | ||
| 其中：股票投资 | 6,932,627 | 7,676,262 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 21,978 | ||
| 应收申购款 | - | 210 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 7,507,468 | 15,342,035 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1 | 1 | ||
| 应付赎回款 | 8,038 | 64,639 | ||
| 应付管理人报酬 | 7,438 | 18,900 | ||
| 应付托管费 | 1,240 | 3,150 | ||
| 应付销售服务费 | 1,604 | 4,160 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 112,796 | 99,866 | ||
| 负债合计 | 131,116 | 190,717 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,586,072 | 15,113,019 | ||
| 未分配利润 | -209,720 | 38,299 | ||
| 所有者权益合计 | 7,376,352 | 15,151,318 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 7,507,468 | 15,342,035 | ||
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