单位(元)汇添富稳安三个月持有债券E(015855)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
21,394,939 |
8,078,731 |
1,068,229 |
结算备付金 |
999,021 |
290,781 |
6,073,459 |
存出保证金 |
104 |
2,200 |
3,058 |
交易性金融资产 |
431,289,507 |
95,198,676 |
641,339,737 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
431,289,507 |
95,198,676 |
641,339,737 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
50,009,508 |
- |
102,009,916 |
应收证券清算款 |
40,491,815 |
- |
1,025,784 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
80,839,285 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
625,024,179 |
103,570,388 |
751,520,184 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
125,050,519 |
3,000,248 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
188,480 |
6,703,422 |
626,428 |
应付管理人报酬 |
25,163 |
19,871 |
128,252 |
应付托管费 |
6,291 |
4,968 |
32,063 |
应付销售服务费 |
628 |
727 |
5,229 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
650 |
2,165 |
12,316 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
172,010 |
157,574 |
131,075 |
负债合计 |
125,443,740 |
9,888,974 |
935,363 |
所有者权益 |
实收基金 |
477,247,268 |
90,944,081 |
742,861,229 |
未分配利润 |
22,333,171 |
2,737,333 |
7,723,591 |
所有者权益合计 |
499,580,439 |
93,681,415 |
750,584,820 |
负债和所有者权益总计 |
625,024,179 |
103,570,388 |
751,520,184 |
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