单位(元)博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,732,707 |
3,428,710 |
25,521,087 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,331 |
1,815 |
- |
交易性金融资产 |
1,416,303,294 |
1,602,035,250 |
4,112,956,374 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,416,303,294 |
1,602,035,250 |
4,112,956,374 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
8,905,423 |
1,732,194 |
35,803,113 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,428,942,755 |
1,607,197,969 |
4,174,280,573 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
385,806,974 |
431,171,877 |
1,104,531,559 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
102 |
22,832 |
应付管理人报酬 |
147,029 |
215,919 |
513,605 |
应付托管费 |
36,757 |
53,980 |
128,401 |
应付销售服务费 |
147,029 |
215,919 |
513,605 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
6,333 |
5,957 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
276,618 |
142,293 |
142,431 |
负债合计 |
386,420,740 |
431,806,047 |
1,105,852,432 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,007,781,684 |
1,147,843,769 |
3,032,947,942 |
未分配利润 |
34,740,331 |
27,548,154 |
35,480,199 |
所有者权益合计 |
1,042,522,015 |
1,175,391,922 |
3,068,428,141 |
负债和所有者权益总计 |
1,428,942,755 |
1,607,197,969 |
4,174,280,573 |
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