单位(元)易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,817,663 |
1,877,265 |
1,975,992 |
结算备付金 |
859,516 |
- |
38,836,628 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
3,359,452,417 |
2,409,658,268 |
2,653,920,463 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,359,452,417 |
2,409,658,268 |
2,653,920,463 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
199,939,945 |
应收证券清算款 |
49,440,488 |
- |
200,120,110 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
20,824,413 |
3,056,257 |
4,926,778 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,432,394,496 |
2,414,591,789 |
3,099,719,916 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
514,431,300 |
664,104,930 |
562,094,942 |
应付证券清算款 |
- |
- |
200,000,000 |
应付赎回款 |
493,831 |
92,382 |
15,042 |
应付管理人报酬 |
434,981 |
326,657 |
424,153 |
应付托管费 |
108,745 |
81,664 |
106,038 |
应付销售服务费 |
434,981 |
326,657 |
424,153 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,933 |
8,092 |
6,741 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
308,290 |
155,419 |
116,817 |
负债合计 |
516,216,060 |
665,095,801 |
763,187,884 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,812,995,552 |
1,707,830,700 |
2,308,587,156 |
未分配利润 |
103,182,884 |
41,665,288 |
27,944,876 |
所有者权益合计 |
2,916,178,436 |
1,749,495,988 |
2,336,532,032 |
负债和所有者权益总计 |
3,432,394,496 |
2,414,591,789 |
3,099,719,916 |
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