单位(元)万家新能源主题混合发起式C(015797)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,274,653 |
5,054,606 |
8,339,959 |
结算备付金 |
87,832 |
155,358 |
296,724 |
存出保证金 |
47,731 |
50,408 |
91,141 |
交易性金融资产 |
41,356,107 |
82,656,781 |
93,410,619 |
其中:股票投资 |
41,356,107 |
82,656,781 |
93,410,619 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,133,397 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
9,247 |
383,284 |
- |
应收申购款 |
75,232 |
97,732 |
335,027 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,850,801 |
89,531,565 |
102,473,470 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2 |
596,883 |
976,172 |
应付赎回款 |
227,896 |
517,135 |
776,522 |
应付管理人报酬 |
54,196 |
103,592 |
128,243 |
应付托管费 |
9,033 |
17,265 |
21,374 |
应付销售服务费 |
13,269 |
22,836 |
29,363 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
176,339 |
144,167 |
295,851 |
负债合计 |
480,734 |
1,401,878 |
2,227,525 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,301,087 |
86,436,158 |
100,525,514 |
未分配利润 |
-7,931,020 |
1,693,529 |
-279,570 |
所有者权益合计 |
51,370,067 |
88,129,687 |
100,245,944 |
负债和所有者权益总计 |
51,850,801 |
89,531,565 |
102,473,470 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。