单位(元)天弘创业板指数增强C(015795)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,252,465 |
9,952,828 |
7,407,913 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
191,602,637 |
179,158,751 |
136,569,455 |
其中:股票投资 |
191,602,637 |
179,158,751 |
136,161,371 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
408,084 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
2,181,167 |
1,662,072 |
187,778 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
204,036,269 |
190,773,651 |
144,165,146 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
3,767,522 |
847,441 |
527,529 |
应付管理人报酬 |
98,804 |
90,449 |
73,494 |
应付托管费 |
16,467 |
15,075 |
12,249 |
应付销售服务费 |
34,364 |
28,841 |
20,177 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
170,000 |
88,703 |
50,000 |
负债合计 |
4,087,156 |
1,070,508 |
683,449 |
所有者权益 |
实收基金 |
267,290,453 |
217,233,251 |
158,252,068 |
未分配利润 |
-67,341,340 |
-27,530,108 |
-14,770,372 |
所有者权益合计 |
199,949,113 |
189,703,143 |
143,481,696 |
负债和所有者权益总计 |
204,036,269 |
190,773,651 |
144,165,146 |
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