单位(元)银华绿色低碳债券(015771)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,522,730 |
1,420,930 |
1,493,768 |
结算备付金 |
5,880,163 |
4,794,511 |
8,437,951 |
存出保证金 |
14,844 |
66,921 |
106,406 |
交易性金融资产 |
1,938,748,302 |
2,141,819,529 |
2,376,946,523 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,938,748,302 |
2,141,819,529 |
2,376,946,523 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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40,044 |
34,843 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,946,166,039 |
2,148,141,934 |
2,387,019,491 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
53,049,914 |
565,496,300 |
328,910,532 |
应付证券清算款 |
15,036 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
300,039 |
452,077 |
523,249 |
应付托管费 |
50,006 |
75,346 |
87,208 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
72,088 |
107,519 |
116,519 |
应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
246,972 |
267,160 |
152,425 |
负债合计 |
53,734,055 |
566,398,402 |
329,789,933 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,846,419,763 |
1,560,423,954 |
2,060,455,201 |
未分配利润 |
46,012,221 |
21,319,578 |
-3,225,643 |
所有者权益合计 |
1,892,431,984 |
1,581,743,532 |
2,057,229,558 |
负债和所有者权益总计 |
1,946,166,039 |
2,148,141,934 |
2,387,019,491 |
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