单位(元)天弘低碳经济混合A(015769)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,433,218 |
11,526,751 |
29,789,540 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
135,703,740 |
179,729,769 |
181,197,275 |
其中:股票投资 |
135,703,740 |
179,729,769 |
181,197,275 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
5,092 |
94,854 |
6,528 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
147,142,050 |
191,351,374 |
210,993,343 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
936,505 |
226,009 |
55,838 |
应付管理人报酬 |
146,891 |
229,003 |
277,409 |
应付托管费 |
24,482 |
38,167 |
46,235 |
应付销售服务费 |
23,386 |
29,229 |
34,071 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
184,500 |
83,872 |
64,561 |
负债合计 |
1,315,763 |
606,279 |
478,115 |
所有者权益 |
实收基金 |
192,097,526 |
207,962,995 |
239,352,180 |
未分配利润 |
-46,271,239 |
-17,217,900 |
-28,836,953 |
所有者权益合计 |
145,826,287 |
190,745,095 |
210,515,227 |
负债和所有者权益总计 |
147,142,050 |
191,351,374 |
210,993,343 |
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