单位(元)国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C(015760)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,958,220 |
2,068,931 |
结算备付金 |
- |
73,198 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
51,414,431 |
24,692,506 |
其中:股票投资 |
242,818 |
3,622,195 |
基金投资 |
48,256,438 |
19,250,164 |
债券投资 |
2,915,175 |
1,820,147 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
325 |
- |
应收申购款 |
934 |
18,410,000 |
其他资产 |
1,179 |
- |
资产总计 |
55,375,089 |
45,244,634 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
258,694 |
应付管理人报酬 |
18,999 |
13,855 |
应付托管费 |
3,631 |
2,309 |
应付销售服务费 |
11,684 |
7,072 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
42 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
150,000 |
80,373 |
负债合计 |
184,356 |
362,304 |
所有者权益 |
实收基金 |
57,169,406 |
45,112,607 |
未分配利润 |
-1,978,673 |
-230,277 |
所有者权益合计 |
55,190,733 |
44,882,330 |
负债和所有者权益总计 |
55,375,089 |
45,244,634 |
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