单位(元)富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A(015757)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,795,115 |
130,599,851 |
34,140,857 |
结算备付金 |
- |
10,988 |
14,552 |
存出保证金 |
9,404 |
21,624 |
12,589 |
交易性金融资产 |
125,910,818 |
261,047,115 |
359,835,362 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
118,874,188 |
240,823,263 |
337,798,835 |
债券投资 |
7,036,630 |
20,223,852 |
22,036,527 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
15,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
9,004,965 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
18 |
2,366 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
30,938 |
65,826 |
42,862 |
资产总计 |
127,746,275 |
400,750,387 |
409,048,589 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
15,000,000 |
应付赎回款 |
507,869 |
131,615,287 |
- |
应付管理人报酬 |
46,364 |
146,731 |
160,373 |
应付托管费 |
16,472 |
47,950 |
50,192 |
应付销售服务费 |
22,255 |
70,823 |
74,238 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
158,000 |
78,844 |
108,000 |
负债合计 |
750,960 |
131,959,635 |
15,392,802 |
所有者权益 |
实收基金 |
127,208,621 |
268,032,046 |
399,325,884 |
未分配利润 |
-213,306 |
758,706 |
-5,670,098 |
所有者权益合计 |
126,995,315 |
268,790,752 |
393,655,786 |
负债和所有者权益总计 |
127,746,275 |
400,750,387 |
409,048,589 |
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