基金经理：郭晓林
| 单位净值:0.7478 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.7478 | 截止日期:2024/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时优享回报混合A(015749)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,345,419 | 87,364,605 | 175,619,019 | |
| 结算备付金 | 461,330 | 814,201 | 475,400 | |
| 存出保证金 | 48,619 | 93,284 | 77,132 | |
| 交易性金融资产 | 274,313,259 | 331,208,183 | 301,045,505 | |
| 其中：股票投资 | 274,313,259 | 330,835,933 | 299,817,024 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 372,250 | 1,228,481 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 41,801,000 | - | |
| 应收证券清算款 | 2,157,922 | 22,742 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 800 | - | 22,885 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 336,327,349 | 461,304,015 | 477,239,941 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 3,305,324 | 41,763,094 | 2,372,005 | |
| 应付赎回款 | 1,170,893 | 560,800 | 930,200 | |
| 应付管理人报酬 | 338,784 | 512,716 | 621,739 | |
| 应付托管费 | 56,464 | 85,453 | 103,623 | |
| 应付销售服务费 | 8,090 | 12,020 | 14,563 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | 1 | 7 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 311,125 | 379,929 | 250,170 | |
| 负债合计 | 5,190,680 | 43,314,012 | 4,292,306 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 444,659,272 | 487,944,839 | 536,844,026 | |
| 未分配利润 | -113,522,604 | -69,954,835 | -63,896,391 | |
| 所有者权益合计 | 331,136,669 | 417,990,003 | 472,947,635 | |
| 负债和所有者权益总计 | 336,327,349 | 461,304,015 | 477,239,941 | |
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