单位(元)尚正新能源产业混合C(015733)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,262,370 |
3,761,385 |
3,003,666 |
结算备付金 |
0 |
114 |
253,522 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
36,261,763 |
40,650,080 |
40,934,606 |
其中:股票投资 |
36,023,748 |
40,650,080 |
40,934,606 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
238,016 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
6,899,372 |
6,579,694 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
150 |
513,617 |
60 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
38,524,284 |
51,824,568 |
50,771,548 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
649 |
54,107 |
7,545 |
应付管理人报酬 |
38,267 |
54,830 |
62,904 |
应付托管费 |
6,378 |
9,138 |
10,484 |
应付销售服务费 |
6,877 |
7,550 |
8,077 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
85,001 |
59,510 |
81,000 |
负债合计 |
137,172 |
185,136 |
170,010 |
所有者权益 |
实收基金 |
58,347,739 |
60,735,485 |
54,196,915 |
未分配利润 |
-19,960,627 |
-9,096,052 |
-3,595,377 |
所有者权益合计 |
38,387,112 |
51,639,433 |
50,601,538 |
负债和所有者权益总计 |
38,524,284 |
51,824,568 |
50,771,548 |
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