基金经理：张志梅
| 单位净值:0.6066 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.6066 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)尚正新能源产业混合A(015732)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,262,370 | 3,761,385 | 3,003,666 | |
| 结算备付金 | 0 | 114 | 253,522 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 36,261,763 | 40,650,080 | 40,934,606 | |
| 其中：股票投资 | 36,023,748 | 40,650,080 | 40,934,606 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 238,016 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 6,899,372 | 6,579,694 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 150 | 513,617 | 60 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 38,524,284 | 51,824,568 | 50,771,548 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 649 | 54,107 | 7,545 | |
| 应付管理人报酬 | 38,267 | 54,830 | 62,904 | |
| 应付托管费 | 6,378 | 9,138 | 10,484 | |
| 应付销售服务费 | 6,877 | 7,550 | 8,077 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 1 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 85,001 | 59,510 | 81,000 | |
| 负债合计 | 137,172 | 185,136 | 170,010 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 58,347,739 | 60,735,485 | 54,196,915 | |
| 未分配利润 | -19,960,627 | -9,096,052 | -3,595,377 | |
| 所有者权益合计 | 38,387,112 | 51,639,433 | 50,601,538 | |
| 负债和所有者权益总计 | 38,524,284 | 51,824,568 | 50,771,548 | |
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