单位(元)平安元悦60天滚动持有短债A(015720)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
199,692 |
64,706 |
528,393 |
| 结算备付金 |
23,243 |
64,471 |
4,188,674 |
| 存出保证金 |
488 |
338 |
2,222 |
| 交易性金融资产 |
299,607,231 |
63,886,095 |
26,290,345 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
299,607,231 |
63,886,095 |
26,290,345 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,010,750 |
0 |
6 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
303,841,405 |
64,015,610 |
31,009,640 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
78,722,901 |
5,800,395 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,648 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
28,822 |
9,754 |
5,777 |
| 应付托管费 |
7,206 |
2,438 |
1,444 |
| 应付销售服务费 |
18,910 |
1,700 |
4,515 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
14,863 |
7,238 |
209 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
154,204 |
49,144 |
115,628 |
| 负债合计 |
78,948,554 |
5,870,670 |
127,573 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
217,180,931 |
56,818,824 |
30,604,260 |
| 未分配利润 |
7,711,920 |
1,326,116 |
277,807 |
| 所有者权益合计 |
224,892,851 |
58,144,940 |
30,882,066 |
| 负债和所有者权益总计 |
303,841,405 |
64,015,610 |
31,009,640 |
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