单位(元)财通资管均衡臻选混合A(015718)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
74,206,203 |
43,904,080 |
结算备付金 |
2,432,941 |
13,288,529 |
存出保证金 |
167,852 |
162,452 |
交易性金融资产 |
413,712,389 |
461,548,406 |
其中:股票投资 |
413,712,389 |
461,548,406 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
23,864,000 |
57,802,634 |
应收证券清算款 |
1,276,585 |
11,213,082 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
7,122 |
713 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
515,667,092 |
587,919,896 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
28,636,021 |
7,438,361 |
应付赎回款 |
476,959 |
270,870 |
应付管理人报酬 |
485,745 |
707,420 |
应付托管费 |
80,957 |
117,903 |
应付销售服务费 |
15,041 |
18,693 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
650,732 |
600,679 |
负债合计 |
30,345,456 |
9,153,927 |
所有者权益 |
实收基金 |
595,080,424 |
638,552,737 |
未分配利润 |
-109,758,788 |
-59,786,768 |
所有者权益合计 |
485,321,636 |
578,765,969 |
负债和所有者权益总计 |
515,667,092 |
587,919,896 |
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