单位(元)格林聚鑫增强债券C(015714)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
687,581 |
18,750 |
结算备付金 |
33,396 |
226,747 |
存出保证金 |
4,620 |
39,708 |
交易性金融资产 |
4,526,326 |
11,707,950 |
其中:股票投资 |
- |
1,664,794 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,526,326 |
10,043,156 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
1,010 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
5,251,933 |
11,994,165 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
2,000,417 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
4,542 |
5,230 |
应付托管费 |
757 |
872 |
应付销售服务费 |
185 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
48,494 |
43,334 |
负债合计 |
53,978 |
2,049,854 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,271,706 |
9,969,625 |
未分配利润 |
-73,752 |
-25,314 |
所有者权益合计 |
5,197,955 |
9,944,311 |
负债和所有者权益总计 |
5,251,933 |
11,994,165 |
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