单位(元)瑞达策略优选混合发起C(015695)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,475,139 |
1,662,126 |
2,135,713 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
5,682,497 |
6,903,758 |
6,524,240 |
其中:股票投资 |
5,682,497 |
6,903,758 |
6,524,240 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
20 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,157,636 |
8,565,904 |
8,659,953 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
76 |
- |
应付管理人报酬 |
7,302 |
9,902 |
11,196 |
应付托管费 |
1,217 |
1,320 |
1,493 |
应付销售服务费 |
42 |
3 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
15,000 |
7,439 |
155,000 |
负债合计 |
23,561 |
18,739 |
167,690 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,372,684 |
10,079,163 |
10,056,996 |
未分配利润 |
-3,238,609 |
-1,531,999 |
-1,564,733 |
所有者权益合计 |
7,134,075 |
8,547,164 |
8,492,263 |
负债和所有者权益总计 |
7,157,636 |
8,565,904 |
8,659,953 |
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