基金经理：张仲维
| 单位净值:1.0255 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.2205 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城科技创新混合C(015683)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 234,676,673 | 383,858,779 | 703,226,446 | 536,749,625 |
| 结算备付金 | 1,327,288 | 1,580,406 | 6,111,861 | 27,652,868 |
| 存出保证金 | 497,198 | 987,181 | 1,505,971 | 2,071,070 |
| 交易性金融资产 | 1,505,495,215 | 1,491,421,304 | 3,057,418,423 | 3,501,999,438 |
| 其中：股票投资 | 1,505,495,215 | 1,491,421,304 | 3,057,418,423 | 3,501,999,438 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,451,504 | - | 18,689,918 | 67,504,462 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 366,748 | 242,180 | 19,308,381 | 2,638,624 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,743,814,626 | 1,878,089,850 | 3,806,261,000 | 4,138,616,088 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 11,883,583 | 36,360,340 | 108 |
| 应付赎回款 | 869,864 | 2,052,784 | 61,074,876 | 66,459,479 |
| 应付管理人报酬 | 1,764,740 | 2,208,649 | 4,907,515 | 5,151,548 |
| 应付托管费 | 294,123 | 368,108 | 817,919 | 858,591 |
| 应付销售服务费 | 28,257 | 22,759 | 118,341 | 13,666 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,241,257 | 3,033,165 | 3,793,074 | 5,387,972 |
| 负债合计 | 4,198,240 | 19,569,048 | 107,072,066 | 77,871,364 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,621,865,893 | 1,519,408,852 | 3,282,615,594 | 2,815,466,745 |
| 未分配利润 | 117,750,492 | 339,111,950 | 416,573,340 | 1,245,277,978 |
| 所有者权益合计 | 1,739,616,385 | 1,858,520,802 | 3,699,188,934 | 4,060,744,723 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,743,814,626 | 1,878,089,850 | 3,806,261,000 | 4,138,616,088 |
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