基金经理：许利明
| 单位净值:0.7803 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.7803 | 截止日期:2024/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)资产负债表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,344,510 | 7,994,927 | 4,453,569 | |
| 结算备付金 | 784,352 | 2,085,364 | 1,236,991 | |
| 存出保证金 | 140,183 | 140,087 | 91,298 | |
| 交易性金融资产 | 915,744,209 | 1,086,760,327 | 1,109,542,414 | |
| 其中：股票投资 | 66,436,641 | 96,231,169 | 16,091,189 | |
| 基金投资 | 797,489,227 | 895,066,116 | 966,947,407 | |
| 债券投资 | 51,818,341 | 95,463,042 | 126,503,819 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 24,634,386 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 830,951 | 144,272 | 2,304,153 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 953,478,592 | 1,097,124,977 | 1,117,628,426 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 41,070,029 | 83,022,740 | 109,090,858 | |
| 应付证券清算款 | 1,017,183 | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 560,526 | 645,894 | 447,474 | |
| 应付托管费 | 149,026 | 165,812 | 170,553 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 221,207 | 222,747 | 133,287 | |
| 负债合计 | 43,017,971 | 84,057,193 | 109,842,172 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,082,433,235 | 1,072,244,502 | 1,055,646,201 | |
| 未分配利润 | -171,972,614 | -59,176,717 | -47,859,947 | |
| 所有者权益合计 | 910,460,621 | 1,013,067,785 | 1,007,786,254 | |
| 负债和所有者权益总计 | 953,478,592 | 1,097,124,977 | 1,117,628,426 | |
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