单位(元)富荣医药健康混合发起A(015655)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
110,082 |
682,868 |
638,019 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,323,278 |
794,307 |
528,382 |
交易性金融资产 |
12,666,285 |
12,472,813 |
13,444,137 |
其中:股票投资 |
12,666,285 |
12,472,813 |
13,444,137 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,102 |
11 |
3,174 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,100,747 |
13,949,999 |
14,613,713 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
821 |
15 |
4,697 |
应付管理人报酬 |
14,448 |
17,122 |
18,718 |
应付托管费 |
2,408 |
2,854 |
3,120 |
应付销售服务费 |
275 |
371 |
334 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,000 |
29,283 |
50,000 |
负债合计 |
67,952 |
49,645 |
76,870 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,316,527 |
15,302,943 |
16,065,509 |
未分配利润 |
-2,283,731 |
-1,402,589 |
-1,528,666 |
所有者权益合计 |
14,032,796 |
13,900,354 |
14,536,843 |
负债和所有者权益总计 |
14,100,747 |
13,949,999 |
14,613,713 |
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