单位(元)平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,955,992 |
6,611,449 |
61,583,790 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
- |
- |
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交易性金融资产 |
2,060,384,286 |
3,327,896,504 |
3,329,094,735 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
2,060,384,286 |
3,327,896,504 |
3,329,094,735 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
30,006,938 |
315,084,937 |
1,006,301,759 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
101,484,033 |
252,490,822 |
538,748,799 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,196,831,248 |
3,902,083,712 |
4,935,729,084 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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60,009,758 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
324,797 |
463,434 |
599,966 |
应付托管费 |
81,199 |
115,859 |
149,992 |
应付销售服务费 |
324,797 |
463,434 |
599,966 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
111,319 |
159,999 |
245,558 |
负债合计 |
842,112 |
1,202,726 |
61,605,241 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,125,320,531 |
3,809,958,980 |
4,816,113,168 |
未分配利润 |
70,668,605 |
90,922,006 |
58,010,675 |
所有者权益合计 |
2,195,989,136 |
3,900,880,986 |
4,874,123,843 |
负债和所有者权益总计 |
2,196,831,248 |
3,902,083,712 |
4,935,729,084 |
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