单位(元)银华数字经济股票发起式C(015642)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,317,464 |
609,413 |
800,210 |
结算备付金 |
670,852 |
276,427 |
179,771 |
存出保证金 |
25,566 |
25,109 |
18,869 |
交易性金融资产 |
21,281,231 |
26,312,299 |
25,220,497 |
其中:股票投资 |
21,080,184 |
25,503,345 |
24,609,136 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
201,047 |
808,954 |
611,360 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
706,058 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
8,722 |
6,464 |
79,363 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
23,303,834 |
27,229,712 |
27,004,769 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
571,449 |
52,534 |
742,063 |
应付赎回款 |
20,166 |
8,880 |
132,187 |
应付管理人报酬 |
24,681 |
33,106 |
33,599 |
应付托管费 |
4,114 |
5,518 |
5,600 |
应付销售服务费 |
1,142 |
1,353 |
1,205 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
89,356 |
187,667 |
118,348 |
负债合计 |
710,908 |
289,057 |
1,033,002 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,991,892 |
27,447,000 |
25,134,048 |
未分配利润 |
-3,398,966 |
-506,345 |
837,719 |
所有者权益合计 |
22,592,927 |
26,940,655 |
25,971,767 |
负债和所有者权益总计 |
23,303,834 |
27,229,712 |
27,004,769 |
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