单位(元)汇安价值先锋混合C(015636)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,903,625 |
5,924,192 |
33,019,460 |
结算备付金 |
901,569 |
178,913 |
3,171,197 |
存出保证金 |
16,311 |
41,815 |
85,392 |
交易性金融资产 |
52,404,748 |
77,952,798 |
126,527,441 |
其中:股票投资 |
52,404,748 |
77,952,798 |
126,527,441 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
8,502,305 |
5,997,912 |
12,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
1,763,609 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
717 |
11,010 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
65,728,569 |
91,859,958 |
174,814,500 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
975,419 |
2,387,048 |
24,567,586 |
应付赎回款 |
2,066 |
14,568 |
21,659 |
应付管理人报酬 |
65,894 |
113,174 |
184,788 |
应付托管费 |
10,982 |
18,862 |
30,798 |
应付销售服务费 |
1,607 |
9,871 |
4,004 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
258,171 |
217,085 |
324,655 |
负债合计 |
1,314,139 |
2,760,608 |
25,133,490 |
所有者权益 |
实收基金 |
84,900,362 |
98,104,605 |
152,338,159 |
未分配利润 |
-20,485,932 |
-9,005,255 |
-2,657,149 |
所有者权益合计 |
64,414,430 |
89,099,350 |
149,681,010 |
负债和所有者权益总计 |
65,728,569 |
91,859,958 |
174,814,500 |
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