基金经理：胡春霞
| 单位净值:0.9639 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.9639 | 截止日期:2025/02/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰弘阳股票C(015628)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 561,738 | 866,631 | 1,141,330 | 1,477,284 |
| 结算备付金 | 230,247 | 441,902 | 936,154 | 3,265,306 |
| 存出保证金 | 24,914 | 33,167 | 52,188 | 23,295 |
| 交易性金融资产 | 100,440,042 | 109,919,241 | 143,619,613 | 156,619,823 |
| 其中：股票投资 | 94,403,750 | 98,427,952 | 135,503,312 | 131,116,932 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,036,292 | 11,491,289 | 8,116,301 | 25,502,891 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,000,000 | 2,999,617 | 9,995,726 | 32,523,114 |
| 应收证券清算款 | 860,686 | 674,278 | 2,179,100 | 5,035,135 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 8,751 | - | 28,800 | - |
| 应收申购款 | - | - | 942 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 104,126,378 | 114,934,836 | 157,953,853 | 198,943,956 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 308,928 | 767,792 | 715,195 | 3,650,821 |
| 应付赎回款 | 38 | 19,874 | 143,125 | 12,129 |
| 应付管理人报酬 | 104,580 | 114,310 | 196,153 | 249,898 |
| 应付托管费 | 17,430 | 19,052 | 32,692 | 41,650 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | 105 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 40 | 34 | 11 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 186,090 | 290,434 | 318,422 | 394,095 |
| 负债合计 | 617,105 | 1,211,495 | 1,405,597 | 4,348,699 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 135,685,214 | 146,834,411 | 179,592,362 | 196,767,979 |
| 未分配利润 | -32,175,941 | -33,111,071 | -23,044,106 | -2,172,723 |
| 所有者权益合计 | 103,509,273 | 113,723,340 | 156,548,256 | 194,595,256 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,126,378 | 114,934,836 | 157,953,853 | 198,943,956 |
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