基金经理：尹粒宇
| 单位净值:1.0245 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0658 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘丰益债券发起C(015616)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,317,122 | 8,812,819 | 458,093 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 1,687,411,146 | 1,333,373,172 | 1,152,866,762 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,687,411,146 | 1,333,373,172 | 1,152,866,762 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 120,975 | 13,582 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,689,849,243 | 1,342,199,574 | 1,153,324,855 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 179,680,412 | 310,041,493 | 98,983,168 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 3,207 | 32,199 | - | |
| 应付管理人报酬 | 382,345 | 256,346 | 483,396 | |
| 应付托管费 | 127,448 | 85,449 | 161,132 | |
| 应付销售服务费 | 508 | 819 | 503 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 282,987 | 174,981 | 204,946 | |
| 负债合计 | 180,476,906 | 310,591,286 | 99,833,145 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,480,070,679 | 1,008,035,441 | 1,046,661,690 | |
| 未分配利润 | 29,301,657 | 23,572,846 | 6,830,020 | |
| 所有者权益合计 | 1,509,372,337 | 1,031,608,288 | 1,053,491,710 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,689,849,243 | 1,342,199,574 | 1,153,324,855 | |
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