单位(元)万家匠心致远一年持有期混合A(015610)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
32,828,416 |
50,205,160 |
37,264,158 |
结算备付金 |
366,938 |
1,091,622 |
1,173,483 |
存出保证金 |
190,016 |
164,726 |
157,865 |
交易性金融资产 |
487,099,444 |
718,846,538 |
692,361,896 |
其中:股票投资 |
487,099,444 |
718,846,538 |
684,274,860 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
8,087,036 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
8,642,578 |
4,615,489 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
420,480 |
521,851 |
26,112 |
应收申购款 |
1,382 |
11,805 |
430 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
520,906,677 |
779,484,280 |
735,599,433 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
23 |
1,379,940 |
- |
应付赎回款 |
1,400,649 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
534,810 |
954,849 |
947,605 |
应付托管费 |
89,135 |
159,141 |
157,934 |
应付销售服务费 |
24,908 |
37,946 |
37,243 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
654,742 |
1,341,394 |
1,216,194 |
负债合计 |
2,704,266 |
3,873,271 |
2,358,976 |
所有者权益 |
实收基金 |
660,926,485 |
767,451,516 |
760,026,346 |
未分配利润 |
-142,724,074 |
8,159,492 |
-26,785,888 |
所有者权益合计 |
518,202,411 |
775,611,009 |
733,240,458 |
负债和所有者权益总计 |
520,906,677 |
779,484,280 |
735,599,433 |
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