基金经理：朱然
| 单位净值:0.6690 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.6690 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳转型创新股票C(015608)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,752,770 | 23,659,154 | 18,163,761 | 34,501,511 |
| 结算备付金 | 880,742 | 2,643,502 | 2,169,164 | 2,085,351 |
| 存出保证金 | 155,161 | 273,843 | 267,648 | 236,195 |
| 交易性金融资产 | 198,917,048 | 277,586,563 | 317,602,298 | 438,857,427 |
| 其中：股票投资 | 198,917,048 | 277,325,229 | 317,602,298 | 438,857,427 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 261,335 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,764,261 | 675,161 | 4,112,286 | 1,290,570 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 85,939 | 103,408 | 126,520 | 6,542,924 |
| 其他资产 | 2,191,856 | 2,191,856 | 2,191,856 | 2,191,856 |
| 资产总计 | 222,747,777 | 307,133,489 | 344,633,533 | 485,705,833 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,368,219 | 5,430,790 | 3,065,905 | 3,674,385 |
| 应付赎回款 | 188,173 | 114,345 | 545,781 | 970,708 |
| 应付管理人报酬 | 269,180 | 333,286 | 430,287 | 517,310 |
| 应付托管费 | 44,863 | 55,548 | 71,714 | 86,218 |
| 应付销售服务费 | 8,614 | 20,140 | 17,866 | 9,147 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 645,952 | 2,202,189 | 1,155,571 | 1,394,615 |
| 负债合计 | 7,525,001 | 8,156,299 | 5,287,125 | 6,652,382 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 277,466,059 | 323,050,043 | 364,594,246 | 419,193,204 |
| 未分配利润 | -62,243,283 | -24,072,853 | -25,247,838 | 59,860,247 |
| 所有者权益合计 | 215,222,776 | 298,977,190 | 339,346,408 | 479,053,451 |
| 负债和所有者权益总计 | 222,747,777 | 307,133,489 | 344,633,533 | 485,705,833 |
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