单位(元)华安动力领航混合C(015605)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,306,372 |
3,837,726 |
结算备付金 |
88,835 |
149,626 |
存出保证金 |
9,303 |
20,757 |
交易性金融资产 |
26,346,286 |
40,142,871 |
其中:股票投资 |
26,343,386 |
40,142,871 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,900 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
71,670 |
283,758 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,263 |
应收申购款 |
- |
8,297 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
30,822,466 |
44,444,298 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
74,588 |
523,900 |
应付赎回款 |
- |
12,023 |
应付管理人报酬 |
31,148 |
57,370 |
应付托管费 |
5,191 |
9,562 |
应付销售服务费 |
1,892 |
4,734 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
360,361 |
352,471 |
负债合计 |
473,180 |
960,059 |
所有者权益 |
实收基金 |
37,864,146 |
44,172,904 |
未分配利润 |
-7,514,859 |
-688,664 |
所有者权益合计 |
30,349,287 |
43,484,239 |
负债和所有者权益总计 |
30,822,466 |
44,444,298 |
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