基金经理：艾小军
| 单位净值:1.0280 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.0280 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,520,802 | 70,492,632 | 70,901,838 | 68,547,422 |
| 结算备付金 | 207,812 | 74,493 | 66,484 | 75,032 |
| 存出保证金 | 25,524 | 23,201 | 47,250 | 85,284 |
| 交易性金融资产 | 786,081,606 | 916,371,119 | 838,617,795 | 1,001,128,595 |
| 其中：股票投资 | 786,081,606 | 916,371,119 | 838,617,795 | 1,001,128,595 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 163,658 | 22,509 | 218,129 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 26,063 | - | 15,227 |
| 应收申购款 | 1,695,066 | 1,435,610 | 3,114,349 | 12,128,672 |
| 其他资产 | 32,516 | 44,596 | 32,499 | 22,633 |
| 资产总计 | 841,726,983 | 988,490,222 | 912,998,345 | 1,082,002,865 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,179,636 | 7,180,425 | 2,829,949 | 15,191,576 |
| 应付管理人报酬 | 351,989 | 388,495 | 389,346 | 417,437 |
| 应付托管费 | 105,597 | 116,549 | 116,804 | 125,231 |
| 应付销售服务费 | 9,458 | 8,672 | 2,771 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,368 | 5,961 | 3,730 | 2,246 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 447,372 | 282,092 | 407,134 | 366,696 |
| 负债合计 | 4,097,420 | 7,982,194 | 3,749,733 | 16,103,186 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 787,832,189 | 781,151,544 | 747,640,127 | 809,122,558 |
| 未分配利润 | 49,797,375 | 199,356,483 | 161,608,484 | 256,777,121 |
| 所有者权益合计 | 837,629,564 | 980,508,028 | 909,248,612 | 1,065,899,679 |
| 负债和所有者权益总计 | 841,726,983 | 988,490,222 | 912,998,345 | 1,082,002,865 |
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