单位(元)东方匠心优选混合C(015587)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
402,409 |
5,919,773 |
结算备付金 |
389,658 |
76,345 |
存出保证金 |
37,010 |
63,300 |
交易性金融资产 |
40,552,235 |
42,983,129 |
其中:股票投资 |
37,709,867 |
40,645,850 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,842,368 |
2,337,280 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
308 |
158,560 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
41,381,620 |
49,201,107 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
3,600,733 |
应付赎回款 |
90 |
37,370 |
应付管理人报酬 |
45,022 |
48,230 |
应付托管费 |
7,504 |
8,038 |
应付销售服务费 |
12,705 |
8,031 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
357,623 |
235,643 |
负债合计 |
422,943 |
3,938,046 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,828,430 |
41,613,746 |
未分配利润 |
-3,869,753 |
3,649,316 |
所有者权益合计 |
40,958,677 |
45,263,061 |
负债和所有者权益总计 |
41,381,620 |
49,201,107 |
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