单位(元)中金金誉债券(015580)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
744,303 |
26,574,447 |
2,004,067 |
结算备付金 |
- |
75,034 |
- |
存出保证金 |
- |
507 |
12,600 |
交易性金融资产 |
4,258,404,115 |
418,399,332 |
356,939,911 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,258,404,115 |
418,399,332 |
356,939,911 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
55,665,489 |
61,873,741 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
500 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,259,148,917 |
500,714,808 |
420,830,320 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
271,118,181 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,010,471 |
72,635 |
79,259 |
应付托管费 |
336,824 |
24,212 |
26,420 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
238,113 |
102,450 |
171,705 |
负债合计 |
272,703,589 |
199,297 |
277,384 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,923,293,807 |
499,318,365 |
420,131,350 |
未分配利润 |
63,151,521 |
1,197,145 |
421,586 |
所有者权益合计 |
3,986,445,328 |
500,515,511 |
420,552,936 |
负债和所有者权益总计 |
4,259,148,917 |
500,714,808 |
420,830,320 |
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