基金经理：罗聪
| 单位净值:1.0040 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0040 | 截止日期:2024/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江启航混合发起A(015559)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,446,871 | 18,223,967 | 20,475,687 | |
| 结算备付金 | 179,134 | 56,181 | 1,296,274 | |
| 存出保证金 | 24,112 | 28,369 | 50,155 | |
| 交易性金融资产 | 188,328,283 | 186,665,006 | 161,191,912 | |
| 其中：股票投资 | 188,328,283 | 177,236,294 | 152,531,719 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 9,428,712 | 8,660,193 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | -6,959 | - | |
| 应收证券清算款 | - | 9,320,202 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 3,694 | 17,363,842 | 4,214 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 201,982,095 | 231,650,609 | 183,018,241 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 10,746,101 | - | |
| 应付赎回款 | 45 | 38,946 | 82,956 | |
| 应付管理人报酬 | 197,261 | 200,620 | 243,031 | |
| 应付托管费 | 32,877 | 33,437 | 40,505 | |
| 应付销售服务费 | 2,480 | 2,309 | 2,723 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | 114 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 235,431 | 232,458 | 235,316 | |
| 负债合计 | 468,093 | 11,253,985 | 604,531 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 211,591,240 | 212,683,076 | 178,511,388 | |
| 未分配利润 | -10,077,238 | 7,713,548 | 3,902,322 | |
| 所有者权益合计 | 201,514,002 | 220,396,625 | 182,413,710 | |
| 负债和所有者权益总计 | 201,982,095 | 231,650,609 | 183,018,241 | |
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