单位(元)富国元利债券A(015539)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,101,387 |
25,941,847 |
5,207,859 |
结算备付金 |
4,695,573 |
4,240,983 |
13,763,371 |
存出保证金 |
27,659 |
36,879 |
97,928 |
交易性金融资产 |
388,575,693 |
372,703,815 |
505,704,513 |
其中:股票投资 |
33,763,172 |
37,495,479 |
25,921,510 |
基金投资 |
- |
1,158,571 |
- |
债券投资 |
354,812,521 |
334,049,766 |
479,783,003 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
988,090 |
48,224 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,689 |
- |
30 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
397,390,090 |
402,971,749 |
524,773,702 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
26,997,022 |
21,987,342 |
106,971,869 |
应付证券清算款 |
0 |
20,019,297 |
56,263 |
应付赎回款 |
300,488 |
1,138,410 |
513,098 |
应付管理人报酬 |
212,737 |
186,241 |
250,591 |
应付托管费 |
45,587 |
39,909 |
53,698 |
应付销售服务费 |
20,930 |
36,525 |
86,030 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
16,209 |
12,141 |
30,286 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
190,940 |
121,989 |
184,461 |
负债合计 |
27,783,912 |
43,541,855 |
108,146,297 |
所有者权益 |
实收基金 |
364,370,933 |
352,490,914 |
415,297,109 |
未分配利润 |
5,235,245 |
6,938,980 |
1,330,296 |
所有者权益合计 |
369,606,178 |
359,429,894 |
416,627,405 |
负债和所有者权益总计 |
397,390,090 |
402,971,749 |
524,773,702 |
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